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目录

第一部分 昆明市住房公积金管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市住房公积金管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市住房公积金管理中心

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市住房公积金管理中心（以下称昆明市住房公积金管理中心）为昆明市人民政府直属事业单位。单位类别为公益一类，机构规格为正处级。主要履行以下职能：

1.编制、执行昆明市住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载昆明市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责昆明市住房公积金的核算；

4.审批昆明市住房公积金的提取和使用；

5.负责昆明市住房公积金的保值和归还；

6.编制昆明市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7.完成昆明市委市政府、昆明市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合处、人事教育处、计划财务处、服务管理处、归集管理处、贷款管理处、稽核审计处、信息处、法规处，机关党委；分支机构18个，包括：铁路分中心、主城区管理部、个贷管理部、城东管理部、城南管理部、城西管理部、城北管理部、石油管理部、安宁管理部、呈贡管理部、嵩明管理部、晋宁管理部、宜良管理部、石林管理部、东川管理部、禄劝管理部、富民管理部、寻甸管理部。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，昆明市住房公积金管理中心的主要经济指标拟确定为：年度归集住房公积金190亿元，年度发放贷款38亿元；确保住房公积金个贷收息率保持在99%以上，贷款逾期率控制在1%以内；年度实现增值收益5亿元。

1.聚焦主责主业，明确责任分工，在干事创业上力站排头。

2.及时优化调整住房公积金政策。

3.持续推进住房公积金归集扩面。

4.持续提升贷款服务水平和效能。

5.持续加强信息化基础建设。

6.持续优化营商环境，提升便民服务效能。

7.持续筑牢资金安全“防火墙”。

8.全面履行内部审计监督职责。

9.持续扩展数据共享范围，为企业、群众更便捷办事贡献公积金力量。

10.持续全面推进法治建设。

11.稳步推进磨憨住房公积金事项托管。

12.切实做好信息披露。

13.完善制度措施，加强内部管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制0人，事业编制175人。在职实有163人，其中：财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制20辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5078.07万元，其中：一般公共预算5078.07万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少904.53万元，主要原因分析：在保障基本支出中人员经费支出和项目经费保运转的前提下，有部分延续性项目经费被压减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5078.07万元，其中:本年收入5078.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5078.07万元（本级财力5078.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少904.53万元，主要原因分析：在保障基本支出中人员经费支出和项目经费保运转的前提下，部分延续性项目经费被压减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5078.07万元。财政拨款安排支出5078.07万元，其中：基本支出3642.57万元，与上年对比减少575.03万元，主要原因分析：在职在编职工人数减少6人，人员经费预算相应减少；目督考核奖暂停发放，人员经费预算相应减少。项目支出1435.50万元，与上年对比减少329.5万元，主要原因分析：在保运转的前提下，部分延续性项目经费被压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

（一）“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”：金额87.72万元，主要反映事业单位开支的离退休经费。

（二）“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”：金额321.27万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：金额29.69万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出：金额158.59万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出：金额100.37万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出：金额15.10万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出：金额272.94万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“2210302住房保障支出-城乡社区住宅-住房公积金管理”支出：金额4092.39万元，主要反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市住房公积金管理中心2023年预算不涉及对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个（涉及预算项目8个），政府采购预算总额864.96万元，其中：政府采购货物预算27.00万元、政府采购服务预算837.96万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市住房公积金管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.03万元，较上年减少19.09万元，下降32.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市住房公积金管理中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：我单位2023年因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市住房公积金管理中心2023年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，预计国内公务接待批次18次、共计接待180人次。

减少原因：严控公务接待，降低公务接待的批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市住房公积金管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为38.23万元，较上年减少18.89万元，下降33.07%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少17万元，下降100%；公务用车运行维护费38.23万元，较上年减少1.89万元，下降4.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆（含新购置车辆）。

减少原因：2023年原计划新增1辆公务用车，用于保障日常公务外出需求，但财政资金紧张，未新增公务用车，导致较上年预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年重点项目共三个：呼叫中心服务外包、档案服务外包、住房公积金网点运行

呼叫中心服务外包项目预算绩效目标详见下表：

档案服务外包项目预算绩效目标详见下表：

住房公积金网点运行项目预算绩效目标详见下表：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市住房公积金管理中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是昆明市住房公积金管理中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市住房公积金管理中心资产总额1663.07万元，其中，流动资产358.62万元，固定资产1287.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加182.31万元，其中固定资产增加129.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000869900111

市住房公积金中心2023年预算公开表.xls