监督索引号53010000869901000

目录

第一部分 昆明市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市住房公积金管理中心为昆明市人民政府直属事业单位。单位类别为公益一类，机构规格为正处级。主要履行以下职能：

1.编制、执行昆明市住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载昆明市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责昆明市住房公积金的核算；

4.审批昆明市住房公积金的提取和使用；

5.负责昆明市住房公积金的保值和归还；

6.编制昆明市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7.完成昆明市委市政府、昆明市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济指标

2022年，全市新增归集住房公积金202.29亿元，完成年度目标任务（192亿元）的105.36%。全市提取住房公积金163.66亿元，缴存职工本年办理住房公积金提取业务（不含委托扣划业务）153.80万人次。住房公积金中心发放住房公积金个人住房贷款78.96亿元，完成年度目标任务（65亿元）的121.48%。全年实现住房公积金增值收益6.62亿元（上年5.87亿元），同比增长12.78%。累计实现增值收益63.33亿元。

2.住房公积金管理工作措施

（1）聚焦主责主业，明确责任分工，在干事创业上力站排头。

（2）及时优化调整住房公积金政策。

（3）持续推进住房公积金归集扩面。

（4）持续提升贷款服务水平和效能。

（5）持续加强信息化基础建设。

（6）持续优化营商环境，提升便民服务效能。

（7）持续筑牢资金安全“防火墙”。

（8）全面履行内部审计监督职责。

（9）持续扩展数据共享范围，为企业、群众更便捷办事贡献公积金力量。

（10）持续全面推进法治建设。

（11）稳步推进磨憨住房公积金事项托管。

（12）切实做好信息披露。

（13）完善制度措施，加强内部管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构和机关党委，包括：综合处、人事教育处、计划财务处、归集管理处、贷款管理处、稽核审计处、信息处、法规处、监察处，机关党委；所属分支机构18个，分别为：铁路分中心、个贷管理部、主城区管理部、城东管理部、城南管理部、城西管理部、城北管理部、石油管理部、安宁管理部、呈贡管理部、嵩明管理部、晋宁管理部、宜良管理部、石林管理部、东川管理部、禄劝管理部、富民管理部、寻甸管理部。

（二）决算单位构成

纳入昆明市住房公积金管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昆明市住房公积金管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市住房公积金管理中心2022年末实有人员编制163人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员163人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市住房公积金管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市住房公积金管理中心部门2022年度收入合计53,604,842.62元。其中：财政拨款收入53,604,842.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加685,838.54元，增长1.30%。其中：财政拨款收入增加685,838.54元，增长1.30%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是基本支出人员经费增加179,951.92元，增加0.53%；日常公用经费减少85,911.25元，减少3.96%，项目支出增加591,797.87元，增加3.48%。

二、支出决算情况说明

昆明市住房公积金管理中心部门2022年度支出合计53,604,842.62元。其中：基本支出36,005,457.12元，占总支出的67.17%；项目支出17,599,385.50元，占总支出的32.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加685,838.54元，增长1.30%。其中：基本支出增加94,040.67元，增长0.26%；项目支出增加591,797.87元，增长3.48%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是基本支出人员经费增加179,951.92元，增加0.53%；日常公用经费减少85,911.25元，减少3.96%，项目支出增加591,797.87元，增加3.48%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,005,457.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,923,766.26元，占基本支出的94.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,081,690.86元，占基本支出的5.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市住房公积金管理中心机关、下辖分中心、管理部等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,599,385.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市住房公积金管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出53,604,842.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加685,838.54元，增长1.30%，主要原因是基本支出人员经费增加179,951.92元，增加0.53%；日常公用经费减少85,911.25元，减少3.96%，项目支出增加591,797.87元，增加3.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,117,726.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,486,273.92元、机关事业单位职业年金缴费支出631,452.94元。

  9.卫生健康（类）支出2,622,184.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于事业单位医疗支出1,567,214.33元、公务员医疗补助支出957,879.02元、其他行政事业单位医疗支出97,090.76元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出47,864,931.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.29%。主要用于住房公积金支出2,833,808.00元，住房公积金管理支出45,031,123.65元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为591,200.00元，支出决算为466,782.25元，完成年初预算的78.96%。其中：因公出（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算165,800.00元，占总支出决算的35.52%；公务用车运行维护费支出决算293,649.25元，占总支出决算62.91%；公务接待费支出决算7,333.00元，占总支出决算的1.57%，具体是国内接待费支出决算7,333.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市住房公积金管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为591,200元，支出决算为466,782.25元，完成年初预算的78.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为165,800.00元，完成年初预算的97.53%；公务用车运行维护费支出决算为293,649.25元，完成年初预算的73.19%；公务接待费支出决算为7,333.00元，完成年初预算的36.67%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”支出，公务外出车辆相关费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加38,000.98元，增长8.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加32,080.00元，增长23.99%；公务用车运行维护费支出决算增加4,720.42元，增长1.63%；公务接待费支出决算增加1,200.56元，增长19.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因业务工作需要，新购置公务用车一辆，相应的车辆运行维护支出增加；公务接待次数有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）工作情况。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是由于昆明市辖区营业网点较多且分散，为充分保障各个网点公务用车需求，经报车编办批复同意后，2022年新购置1辆新能源公务车辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于开展公积金各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄公积金中心（9人）、德宏公积金中心（7人）、昭通公积金中心（11人）、海南省住建厅（10人）、玉溪公积金中心（6人）、齐齐哈尔公积金中心（12人）共6批来访人员学习交流所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无国（境）外公务接待工作情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市住房公积金管理中心部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，按照统计口径，不涉及此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市住房公积金管理中心部门资产总额（账面原值，下同）92,850,417.60元，其中，流动资产3,586,198.34元，固定资产83,402,227.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,861,992.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,646,432.14元，其中固定资产增加2,065,945.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,069,446.00元，其中：政府采购货物支出864,896.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,204,550.00元。授予中小企业合同金额10,069,446.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市住房公积金管理中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53010000869901111

昆明市住房公积金管理中心2022年决算公开表20230918022026579.xls