监督索引号53010000869901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市住房公积金管理中心为昆明市人民政府直属事业单位。单位类别为公益一类，机构规格为正处级。主要履行以下职能：

1.编制、执行昆明市住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载昆明市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责昆明市住房公积金的核算；

4.审批昆明市住房公积金的提取和使用；

5.负责昆明市住房公积金的保值和归还；

6.编制昆明市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7.完成昆明市委市政府、昆明市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.整体业务：2023年归集住房公积金209.46亿元，新开户人数96,984人，全年新开户单位3667家。提取住房公积金183.56亿元，缴存职工办理住房公积金提取业务（不含委托扣划业务）156.64万人次。柜面办理12.63万人次，占全部业务的8.06%；线上渠道（不含委托扣划业务）办理144.01万人次，占全部业务的91.94%。发放住房公积金个人住房贷款18426笔，发放金额98.19亿元，同比增长24.40%，发放异地贷款1000笔，发放金额6.11亿元。

2.亮点工作

以新政策服务新发展、以高要求保障高质量、以高效能打造好环境，主要体现在：

（1）推动灵活就业人员参加住房公积金制度落地实施。

（2）优化调整住房公积金贷款、归集、提取政策。

（3）推进数字人民币试点工作。

（4）严格控制贷款审批时间，贷款平均审批时间为5个工作日，平均放款时间控制在26个工作日之内。

（5）及时回应群众关切，通过“金金乐道”发布热点问题回应、难点堵点解答35篇，累计阅读103.02万人次，昆明中心“好差评”好评率保持在99.99%以上。

（6）保持对12329客服人员的严格要求，2023年人工服务受理量约18.78万人次，12345政府服务热线人工受理1890人次，政府热线转接接通率、新媒体交互接通率、新媒体交互回复率、留言回复率均保持在100%，缴存职工对12329客服总体满意度保持在99%以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括:综合处、人事教育处、计划财务处、归集管理处、贷款管理处、稽核审计处、信息处、法规处、监察处，机关党委1个，分支机构19个，分别为：铁路分中心、个贷管理部、主城区管理部、城东管理部、城南管理部、城西管理部、城北管理部、石油管理部、安宁管理部、呈贡管理部、嵩明管理部、晋宁管理部、宜良管理部、石林管理部、东川管理部、禄劝管理部、富民管理部、寻甸管理部、磨憨管理部。

所属单位0个，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市住房公积金管理中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昆明市住房公积金管理中心。

纳入昆明市住房公积金管理中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市住房公积金管理中心2023年末实有人员编制164人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制164人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员164人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制20辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市住房公积金管理中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市住房公积金管理中心2023年度收入合计4555.97万元。其中：财政拨款收入4555.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少804.51万元，下降15.01%。其中：财政拨款收入减少804.51万元，下降15.01%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是基本支出人员经费减少263.78万元，下降7.78%；日常公用经费增加5.40万元，增长2.59%，项目支出减少546.13万元，下降31.03%。

二、支出决算情况说明

昆明市住房公积金管理中心2023年度支出合计4555.97万元。其中：基本支出3342.16万元，占总支出的73.36%；项目支出1213.81万元，占总支出的26.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少804.51万元，下降15.01%。其中：基本支出减少258.38万元，下降7.18%；项目支出减少546.13万元，下降31.03%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是基本支出人员经费减少263.78万元，下降7.78%；日常公用经费增加5.40万元，增长2.59%，项目支出减少546.13万元，下降31.03%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3342.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3128.60万元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213.56万元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市住房公积金管理中心机关、下辖分中心、管理部等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1213.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况详见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4555.97万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少804.51万元，下降15.01%,主要原因是基本支出人员经费减少263.78万元，下降7.78%；日常公用经费增加5.40万元，增长2.59%，项目支出减少546.13万元，下降31.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出436.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于事业单位离退休支出85.44、机关事业单位基本养老保险缴费支出306.30万元、机关事业单位职业年金缴费支出44.51万元。

9.卫生健康（类）支出232.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于事业单位医疗支出125.53万元、公务员医疗补助支出94.16万元、其他行政事业单位医疗支出13.28万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3886.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.31%。主要用于住房公积金支出280.69万元，住房公积金管理支出3606.06万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.03万元，决算为33.51万元，完成年初预算的83.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为38.23万元，决算为32.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.45%，完成年初预算的84.54%；公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为1.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.55%，完成年初预算的66.11%，具体是国内接待费支出决算1.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.03万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的83.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38.23万元，决算为32.32万元，完成年初预算的84.54%；公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为1.19万元，完成年初预算的66.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费，在年初预算批复内执行。其中：无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费32.32万元，在保证全辖18辆公务用车正常运维的情况下，压减相关支出；公务接待根据实际接待次数和人数，按规定开展接待工作，均在预算内执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13.17万元，下降28.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少16.58万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.96万元，增长10.08%；公务接待费支出决算增加0.46万元，增长63.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年持平；无新购置的公务用车，故公务用车购置费支出较上年有所减少；因部分公务用车款型老旧，日常维护费用增加，故公务用车运行维护费支出较上年有所增加；公务接待的次数和人数较上年增加，故公务接待支出有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）工作情况。

2.购置车辆0辆。无新增购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于开展住房公积金各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于唐山市公积金中心（10人）、昭通市公积金中心（3人）、住建部公积金监管司2次（第一次5人、第二次14人）、楚雄市公积金中心（8人）、上饶市公积金中心（27人）、玉溪市公积金中心（6人）、深圳市公积金中心（4人）、广州市公积金中心（6人）共9批来访人员学习交流所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无国（境）外公务接待工作情况发生。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市住房公积金管理中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，按照统计口径，不涉及此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市住房公积金管理中心资产总额1377.38万元，其中，流动资产171.91万元，固定资产1194.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.26万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少285.69万元，其中固定资产减少93.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额788.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出788.36万元。授予中小企业合同金额788.36万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市住房公积金管理中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000869901111

昆明市住房公积金管理中心2023年决算公开表新