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第一部分 昆明市住房公积金管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市住房公积金管理中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门预算基本支出明细表

八、部门预算项目支出明细表（一）

九、部门预算项目支出明细表（二）

十、部门项目支出绩效目标表（本级）

十一、部门新增资产配置预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门上级补助项目支出预算表

十五、部门市对下转移支付预算表

十六、部门项目支出绩效目标表（市对下）

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市住房公积金管理中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市住房公积金管理中心为昆明市人民政府直属事业单位。单位类别为公益一类，机构规格为正处级。主要履行以下职能：

1.编制、执行昆明市住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载昆明市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责昆明市住房公积金的核算；

4.受理昆明市住房公积金的提取和使用；

5.负责昆明市住房公积金的保值和归还；

6.编制昆明市住房公积金归集、使用计划和执行情况的报告；

7.承办昆明市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合处、人事教育处、计划财务处、归集管理处、贷款管理处、稽核审计处、信息处、法规处、服务管理处，机关党委1个，分支机构19个，分别为：铁路分中心、个贷管理部、主城区管理部、城东管理部、城南管理部、城西管理部、城北管理部、石油管理部、安宁管理部、呈贡管理部、嵩明管理部、晋宁管理部、宜良管理部、石林管理部、东川管理部、禄劝管理部、富民管理部、寻甸管理部、磨憨管理部。

所属单位0个，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年，预计完成住房公积金归集额200亿元、新增归集人数7万人；灵活就业人员新增人数不低于5万人,不低于金额4亿元；完成发放住房公积金个人住房贷款55亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，分别是昆明市住房公积金管理中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业编制162人。在职实有171人，其中：财政全额保障171人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制20辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入78,820,574.12元，其中：一般公共预算78,320,574.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加21,691,355.00元，主要原因分析：在职职工人数增加6人，基本工资人均增长223,000.00元，绩效工资共计增加230,000.00元；新增“灵活就业人员扩面经费”项目，开户后给予每户100元开户补贴，新增项目支出20,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入78,320,574.12元，其中:本年收入78,320,574.12元，结转结余收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78,320,574.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加21,691,355.00元，主要原因分析：在职职工人数增加6人，基本工资人均增长223,000.00元，绩效工资共计增加230,000.00元；新增“灵活就业人员扩面经费”项目，开户后给予每户100元开户补贴，新增项目支出20,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出78,820,574.12元。财政拨款安排支出78,320,574.12元，其中：基本支出43,320,574.12元，与上年对比增加1,728,355.00元，主要原因分析是：在职职工人数增加6人，基本工资人均增长223,000.00元，绩效工资共计增加230,000.00元；项目支出35,500,000.00元，与上年对比增加19,963,000.00元，主要原因分析是：新增“灵活就业人员扩面经费”项目，开户后给予每户100元开户补贴，新增项目支出20,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

（一）“2080502事业单位离退休”：预算1,040,400.00元，主要反映事业单位开支的离退休经费。

（二）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”：预算3,556,800.00元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”：预算250,000.00元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）“2101102事业单位医疗”：预算1,756,170.00元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）“2101103公务员医疗补助”：预算1,111,500.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）“2101199其他行政事业单位医疗”支出：预算168,777.00元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）“2210201住房公积金”支出：预算3,390,552.00元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“2210302住房公积金管理”支出：预算67,046,375.12元，主要反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0.00元。昆明市住房公积金管理中心2026年预算不涉及对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额9,918,320.00元，其中：政府采购货物预算369000.00元、政府采购服务预算9,549,300.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市住房公积金管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,320.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市住房公积金管理中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市住房公积金管理中心2026年公务接待费预算为18,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为18次（预计数），共计接待180人次（预计数）。

与上年对比无变化的原因：本年公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市住房公积金管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为382,320.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费382,320.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

与上年对比无变化的原因：本年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年部门重点项目共计三个：住房公积金网点运行经费、灵活就业人员扩面经费、信息化系统运行管理经费。项目预算绩效目标详见下表：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.预决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市住房公积金管理中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市住房公积金管理中心2026年委托业务费安排13,368,600.00元，与上年对比增加4,674,200.00元，主要原因分析是：新增“灵活就业人员扩面经费”项目，根据考核方案支付银行展业费4,400,000.00元；新增“信息化系统运行经费-综合业务管理系统信创替代”项目1,350,000.00元，用于数据库及软件的国产化替代。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，昆明市住房公积金管理中心资产总额11,659,330.08元，其中，流动资产1,042,936.79元，固定资产10,605,982.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,410.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,418,967.76元，其中流动资产减少930,531.30元，固定资产减少442,686.70元，无形资产减少45,749.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件.昆明市住房公积金管理中心2026年部门预算表